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Mercado de Capitales Argentino: Presencial + E-Learning.

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Descripción del evento

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Objetivo del Programa:

Introducir al participante en la dinámica del Mercado de Capitales Argentino y en las Herramientas de análisis necesarias para el proceso de Inversión en Instrumentos Financieros.

Una vez concluido el Curso el inscripto tendra su cuenta comitente abierta, y podra operarla tomando decisiones de inversión por cuenta propia, sosteniéndose en herramientas de Análisis Técnico y Análisis Fundamental, conociendo el funcionamiento del Mercado y los factores que influyen en el mismo.

No requiere conocimientos previos. Se cursa en Modalidad Virtual con apoyo presencial.

Modulo I. Organización de los mercados en Argentina.

Funcionamiento del mercado de capitales en Argentina. La BCBA, la CNV, el BCRA, MAE, Rofex, Merval. Derechos y obligaciones del inversor. Mecanismos de operación. Las Sociedades de Bolsa y agentes de mercado.

Módulo II. Perfil de Inversor y Objetivos de la Inversión:

Recopilación de los datos del Inversor y determinación de los objetivos y expectativas.

Obtención de información del cliente a través de una entrevista/cuestionario sobre sus Recursos financieros y obligaciones.

Determinar los objetivos personales y financieros del cliente, las necesidades del cliente y Prioridades.

Módulo III. Mercado de Renta Fija Privada.

Estructura y operativa del mercado

Instrumentos de Financiamiento

Obligaciones negociables y Pagarés de corto plazo

Obligaciones negociables simples y convertibles

Cheques de Pago Diferido (CPD)

Clasificación.

Cálculo de valores. Indicadores técnicos: VR, intereses corrientes, duration, duration modificada, convexidad. Indicadores de rentabilidad: rendimiento corriente, TIR/YTM. Mercado de cauciones

Armado de curvas de rendimiento. Búsqueda de arbitrajes.

Módulo IV. Mercado de Renta Variable.

Marco Regulatorio

Tipos de Acciones, derechos y obligaciones de los accionistas.

Capitalización de Mercado (“Market Cap”), Free Float y Liquidez.

Indicadores relevantes para el mercado accionario: los “leading” y los “lagged”.

Eventos Corporativos y sus efectos sobre el precio de mercado.

Cálculo de Rendimientos según la aplicación

Medidas del riesgo: volatilidad histórica y futura, coeficientes de correlación y riesgo del

portafolio, Beta de las acciones.

Medición de la Evolución del Mercado: Construcción de los principales Índices Bursátiles:

Merval, Merval Argentina, SP&500, DJIA, Bovespa. Similitudes y Diferencias.

Modulo V. Análisis Fundamental:

Los Estados Contables como fuente de información. Uso de ratios para proyecciones.

Métodos tradicionales de Valuación: Contable, período de recupero y Flujo de Fondos

Descontado. Ventajas y Desventajas.

Política de Dividendos y el precio de las acciones

Introducción a la Valuación por Flujo de Fondos Descontado: FF del Accionista, FF de Capital

y FF Libre.

Precio-Ganancias por acción: determinantes

Precio-EBITDA: determinantes

Precio-Valor Libro: determinantes

Precio-Ventas: determinantes.

Reglas Generales para la toma de decisiones en base a múltiplos

Modulo VI. Análisis Técnico.

Soporte y Resistencias. El uso de medias móviles. Desarrollo de principales figuras: banderas, triángulos, olla, hombro-cabeza-hombro, etc.

Sistema de Trading con Medias Móviles.

El uso de osciladores: RSI, MACD, stocástico, etc.

Modulo VII. Introducción a los Productos Derivados:

Concepto de Riesgo Financiero

Riesgo y Volatilidad

Volatilidad Histórica y Esperada de un activo

Volatilidad anualizada de un activo

- FUTUROS Y FORWARDS

Concepto de instrumento derivado

Efectos de Apalancamiento, Contratos y Operaciones a Plazo

Uso de los productos derivados

Cobertura

Especulación

Arbitraje

- OPCIONES

Definiciones básicas: Concepto y aplicación de las opciones

Funcionamiento del Mercado de las Opciones.

Elementos del contrato

Posiciones básicas: Tipología (CALL y PUT)

Principales estrategias.

Módulo VIII. Fondos Comunes de Inversión.

Funcionamiento. Selección de los mejores FCI por relación riesgo/rentabilidad.

FCI de Renta Variable en Argentina.

Módulo IX. Armado de carteras de inversión.

Elección de políticas de inversión. Criterios de diversificación. Elección del Benchmark. Interpretación de research.

Consideraciones:

Costo: $ 7.000

(*) El lugar de los encuentros: San Luis 312, Local C.

No obstante se podrá convenir con cada participante grupos o sesiones de Skype.

(**) El acceso a la Plataforma estará vigente mientras dure el Programa Presencial (3 meses).

(***) Podra efectuar el Pago en dos cuotas: 50% anticipo y 50% a los 30 días.

La Consultora esta acreditada como Agente de Mercados en la Comisión Nacional de Valores bajo matricula 670.

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